Zakonisht, puna me pasqyrat bankare konfigurohet automatikisht përmes sistemit klient-bankë, por aftësia për të integruar klient-bankë dhe 1C nuk është gjithmonë e mundur. Në këtë rast, puna me bankën do të duhet të bëhet me dorë. Le të shohim se si krijohen dokumentet e nevojshme.

Krijimi i një urdhërpagese

Për të transferuar para nga llogaria rrjedhëse e një organizate për të paguar furnitorët, për të paguar taksat dhe tarifat e tjera, duhet të krijoni një urdhër pagese. Në skedën "Banka dhe arka", zgjidhni artikullin "Urdhër pagesash":

Hapet një listë e urdhërpagesave. Në pjesën e sipërme të majtë të dokumentit, klikoni butonin "Krijo", hapet një formular për një urdhër pagese të re. Fushat e mëposhtme janë plotësuar:

• Lloji i transaksionit – i zgjedhur nga lista rënëse e propozuar sipas llojit të pagesës që po bëhet;
• Marrësi - pala e kërkuar zgjidhet nga drejtoria e palës tjetër, llogaria e marrësit dhe marrëveshja plotësohet automatikisht nga të dhënat e palës tjetër;
• Shuma e pagesës;
• TVSH - si parazgjedhje është vendosur nga të dhënat e palës tjetër;
• Shuma e TVSH-së llogaritet automatikisht;
• Qëllimi i pagesës.

Është e rëndësishme të tregoni saktë llojin e funksionimit, pasi në varësi të operacionit të zgjedhur, detajet e dokumentit do të ndryshojnë.

Për shembull, kur zgjidhni llojin e transaksionit "Pagesa e tatimit", do t'ju duhet të plotësoni fushën "Lloji i detyrimit", mund të ndryshoni kodin BCC dhe OKTMO (si parazgjedhje ato plotësohen me të dhënat aktuale). Urdhri për pagesë tek furnizuesi duket si ky:

Pas përfundimit të një urdhri të përfunduar për të paguar furnizuesin, asnjë transaksion nuk gjenerohet në 1C; është vetëm një dokument informacioni që regjistron nevojën për të gjeneruar një urdhër pagese të ngjashme në sistemin klient-bankë (mbani mend, ne po flasim për punë manuale).

Një mënyrë tjetër për të krijuar një urdhërpagesë me dorë është përmes butonit "Paguaj", i cili, ashtu si butoni "Krijo", ndodhet sipër listës së urdhërpagesave. Kur klikoni, hapet një listë nga e cila mund të zgjidhni llojin e dëshiruar të pagesës: "Tatimet dhe kontributet e përllogaritura" ose "Mallrat dhe shërbimet":

Kur zgjidhni një nga artikujt, ai do të analizojë borxhin e organizatës dhe do të gjenerojë një listë dokumentesh që kërkojnë pagesë:

Për të krijuar urdhërpagesa për disa kreditorë njëherësh, mund të shënoni dokumentet e kërkuara në listë dhe të klikoni butonin "Krijo urdhërpagesa".

Pagesat e reja do të shfaqen në listë. Ato janë me shkronja të zeza dhe nuk janë postuar sepse duhen verifikuar. Pas kontrollit të korrektësisë së mbushjes dhe korrektësisë së shumave, porosia kryhet. Në këtë rast, ju gjithashtu duhet të dyfishoni porosinë në sistemin klient-bankë.

Sapo banka të ketë konfirmuar se kjo pagesë i është transferuar marrësit, lëvizja e fondeve në llogari duhet të pasqyrohet në 1C dhe të debitohet nga llogaria rrjedhëse e organizatës.

Ju mund të debitoni llogarinë tuaj rrjedhëse nga e njëjta urdhërpagesë. Në të duhet të vendosni statusin në "Paguar" dhe të klikoni në lidhjen "Futni një dokument debiti nga llogaria rrjedhëse".

Dokumenti "Fshirja nga llogaria rrjedhëse", ndryshe nga një urdhër pagese, gjeneron transaksione në 1C.

Ju mund t'i shihni transaksionet duke klikuar butonin "Trego transaksionet":

Gjithçka u plotësua saktë: fondet u transferuan nga llogaria rrjedhëse e organizatës në llogarinë rrjedhëse të furnizuesit, e cila pasqyrohet duke postuar Dt60.01 - Kt51. Në listën e urdhërpagesave, një shenjë kontrolli shfaqet në kolonën e parë përballë dokumenteve të paguara:

Marrja e pagesave nga blerësit

Për të pasqyruar marrjen e fondeve në llogarinë rrjedhëse të organizatës, përdorni artikullin "Pasqyrat bankare" në seksionin "Banka dhe arka":

Kur zgjidhni këtë artikull, hapet një ditar që pasqyron të gjitha pranimet dhe debitimet nga llogaria rrjedhëse:

Për të futur informacione rreth faturës, përdorni butonin "Faturë". Hapet dokumenti "Pranimet në llogarinë rrjedhëse", në të cilin plotësohen fushat e mëposhtme:

Lloji i transaksionit – në rastin tonë është vendosur “Pagesa nga blerësi”;

Paguesi – nga drejtoria zgjidhet pala tjetër nga e cila erdhën paratë;

• Norma e TVSH-së, kontrata dhe zëri i lëvizjes së DS-së plotësohen nga vlerat e përcaktuara më parë.

Pas plotësimit të të gjitha të dhënave, dokumenti postohet:

Pasi të keni përfunduar, mund të kontrolloni instalimet elektrike:

Postimi Dt51 - Kt62.02 tregon se paratë janë marrë nga blerësi në llogarinë tonë.

Lista e pasqyrave bankare tregon informacionin aktual mbi statusin e llogarisë rrjedhëse për ditën aktuale:

Informacioni jepet për shumën në fillim të ditës, për faturat dhe fshirjet e ditës dhe gjendjen në fund të ditës.

Nëse keni nevojë të sqaroni informacionin për ndonjë ditë tjetër, mund të përdorni kalendarin për të zgjedhur datën e dëshiruar:

Do të krijohet një listë për ditën e zgjedhur, e cila gjithashtu do të tregojë të gjitha informacionet rreth statusit të llogarisë.

Regjistri i dokumenteve

Për të marrë informacion përmbledhës mbi transaksionet në një llogari bankare, përdorni raportin "Regjistri i Dokumenteve"; butoni me të njëjtin emër për krijimin e tij ndodhet në ditarin e pasqyrave bankare. Pas klikimit të butonit, krijohet një dokument për printim:

Është krijuar një dokument tashmë i përfunduar; gjithçka që mbetet është ta postoni atë pas verifikimit:

Borxhi i palës tjetër për këtë shitje është shuar dhe marrja automatikisht bie në strukturën e vartësisë së shitjeve:

Urdhërpagesat lëshohen në mënyrë të ngjashme bazuar në blerjet dhe pranimet e shërbimeve.

Kontrollimi i statusit të llogarisë suaj rrjedhëse

Ju mund të kontrolloni statusin e llogarisë suaj rrjedhëse si në ditarin e deklaratave bankare ashtu edhe përmes "Faqja e fillimit" në faqen kryesore të 1C:

Gjithashtu, për të kontrolluar llogarinë, mund të përdorni bilancin për llogarinë (51 llogari për transaksione në rubla, 52 për transaksione në valutë të huaj).

Si të gjeneroni një ekstrakt në programin e Kontabilitetit 1C 8.3?

Në këtë artikull do t'ju tregoj se si të përdorni funksionalitetin e pasqyrave bankare dhe shkëmbimin me një klient banke në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0:

• ku ndodhen dokumentet bankare në ndërfaqen e programit?
• si të krijoni një urdhërpagesë të re dalëse
• si të ngarkoni fletëpagesat për pagesë në një bankë klienti
• si të shkarkoni urdhërpagesat në hyrje dhe konfirmimet e pagesave nga një bankë klienti

Puna me bankën

Skema e përgjithshme e punës për një ditë të vetme me deklarata në 1C është si më poshtë:

1. Ne shkarkojmë nga klienti i bankës në 1C: faturat për dje dhe konfirmimi i pagesave dalëse të djeshme (+ komisionet)
2. Ne krijojmë urdhërpagesa që duhet të paguhen sot
3. Ne i ngarkojmë ato në bankën e klientit

Dhe kështu çdo ditë apo çdo periudhë tjetër.

Në ndërfaqe, ditari i pasqyrave bankare ndodhet në seksionin "Zyra e Bankës dhe Cash":

Si të krijoni një urdhërpagesë të re dalëse

Urdhërpagesa është një dokument që duhet t'i dërgohet bankës; ai mund të printohet duke përdorur një formular standard bankar. Regjistruar në bazë të Faturës, Pranimit të Mallrave dhe Shërbimeve dhe dokumenteve tjera. Kini kujdes, dokumenti nuk bën asnjë regjistrim kontabël! Postimet bëhen nga dokumenti tjetër në zinxhir, 1C 8.3 - "Fshirja nga llogaria rrjedhëse".

Për të krijuar një dokument të ri, shkoni te ditari "Urdhërat e pagesës" në seksionin e mësipërm dhe klikoni butonin "Krijo". Do të hapet një formë e re dokumenti.

Gjëja e parë me të cilën duhet të filloni është të zgjidhni llojin e operacionit. Zgjedhja e analitikës së ardhshme varet nga kjo:

Për shembull, zgjidhni "Pagesa për furnizuesin". Ndër fushat e kërkuara për këtë lloj pagese:

• Llogaria e organizatës dhe organizatës - detajet e organizatës sonë;
• Marrësi, marrëveshja dhe fatura - detajet e palës sonë-marrës;
• Shuma, norma e TVSH-së, qëllimi i pagesës

Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat, kontrolloni nëse të dhënat janë të sakta.

Ngarkimi i urdhërpagesave nga 1C në bankën e klientit

Faza tjetër është transferimi i të dhënave për pagesat e reja në bankë. Zakonisht në organizata duket kështu: gjatë gjithë ditës, kontabilistët krijojnë shumë dokumente dhe në një kohë të caktuar personi përgjegjës ngarkon pagesa në programin bankar. Ngarkimi ndodh përmes një skedari të veçantë - 1c_to_kl.txt.

Për të ngarkuar, shkoni te ditari i urdhërpagesës dhe klikoni butonin "Ngarko". Do të hapet një përpunim i veçantë në të cilin duhet të specifikoni Organizatën dhe llogarinë e saj. Më pas tregoni datat për të cilat duhet të ngarkoni dhe ku të ruani skedarin që rezulton 1c_to_kl.txt:

Klikoni në ngarkim, ne marrim një skedar me përmbajtjen afërsisht të mëposhtme:

Duhet të ngarkohet në bankën e klientit.

Ngarkimi i pasqyrave bankare të klientit në 1C

Pothuajse çdo klient banke mbështet ngarkimin e një skedari në formatin KL_TO_1C.txt. Ai përmban të gjitha të dhënat për pagesat hyrëse dhe dalëse për periudhën e zgjedhur. Për ta shkarkuar atë, shkoni në ditarin "Pasqyrat bankare" dhe klikoni butonin "Shkarko".

Në përpunimin që hapet, zgjidhni organizatën, llogarinë e saj dhe vendndodhjen e skedarit (të cilin e keni shkarkuar nga banka e klientit). Klikoni "Përditëso nga deklarata":

Do të shohim një listë të dokumenteve 1C 8.3 "pranimet në llogarinë rrjedhëse" dhe "debitë nga llogaria rrjedhëse": si në hyrje ashtu edhe në dalje (përfshirë shërbimet bankare). Pas kontrollit, thjesht klikoni butonin "Shkarko" - sistemi automatikisht do të gjenerojë dokumentet e nevojshme sipas listës me shënimet e nevojshme të kontabilitetit.

• Nëse sistemi nuk gjen një palë tjetër në bazën e të dhënave 1C duke përdorur INN dhe KPP, ai do të krijojë një të re. Kini kujdes, mund të ketë një palë në bazën e të dhënave, por me detaje të ndryshme.
• Nëse përdorni artikuj të rrjedhës së parasë, sigurohuni që t'i plotësoni ato në listë.
• Nëse dokumentet e krijuara nuk përmbajnë llogari kontabël, plotësoni ato në regjistrin e informacionit "Llogaritë për shlyerjet me palët". Ato mund të vendosen si për palën ose marrëveshjen, ashtu edhe për të gjitha dokumentet.

Bazuar në materialet nga: programmist1s.ru

Një deklaratë bankare në 1C 8.3 Kontabiliteti është e nevojshme për të pasqyruar fshirjen dhe marrjen e fondeve me transfertë bankare. Ai pasqyron informacion në lidhje me statusin e llogarive bankare në momentin aktual. Në bazë të pasqyrave të kontabilitetit kryhen transaksione në llogaritë personale.

Zakonisht deklaratat gjenerohen çdo ditë. Së pari, të gjitha faturat e parave të gatshme dhe konfirmimet e debitit shkarkohen nga banka. Më pas, gjenerohen urdhërpagesat aktuale, të cilat transferohen në bankë në fund të ditës së punës.

Urdhërpagesa është një dokument që udhëzon bankën e saj të transferojë një shumë të caktuar të fondeve të saj në llogarinë e një marrësi. Ky dokument nuk ka shënime kontabël.

Në 1C: Kontabiliteti 3.0, urdhërpagesat zakonisht krijohen në bazë të dokumenteve të tjera, por ato gjithashtu mund të krijohen veçmas. Krijimi mund të bëhet nga formulari i listës së këtij dokumenti. Për ta bërë këtë, në seksionin "Banka dhe arka", zgjidhni "Urdhërat e pagesës".

Në këtë shembull, ne do të shqyrtojmë krijimin e një urdhërpagese bazuar në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Për ta bërë këtë, hapni dokumentin e krijuar tashmë që ju nevojitet dhe zgjidhni artikullin e duhur në menunë "Krijo bazuar në".

Dokumenti i krijuar do të plotësohet automatikisht. Nëse kjo nuk ndodh, futni manualisht të dhënat që mungojnë. Sigurohuni që të tregoni detajet e marrësit, paguesit, shumën e pagesës, qëllimin e saj dhe normën e TVSH-së.

Ngarkimi i fletëpagesave nga 1C në bankën e klientit

Më shpesh, organizatat ngarkojnë urdhërpagesat në bankë në fund të ditës së punës. Kjo ndodh për të mos ngarkuar çdo dokument, por për të ngarkuar të gjitha ato të grumbulluara gjatë ditës menjëherë.

Le të shohim se si bëhet kjo në 1C: Kontabiliteti 3.0. Shkoni te formulari për listën e urdhërpagesave ("Banka dhe arka" - "Urdhërpagesat"). Klikoni në butonin "Dërgo në bankë".

Një formular përpunimi do të hapet para jush, në kokën e të cilit duhet të tregoni organizatën ose llogarinë dhe periudhën e shkarkimit. Në fund të formularit, zgjidhni skedarin në të cilin do të ngarkohen të dhënat. Do të krijohet dhe plotësohet automatikisht. Kontrolloni kutitë për urdhërpagesat e kërkuara dhe klikoni në butonin "Ngarko".

Për të garantuar sigurinë e shkëmbimit të të dhënave me bankën, do të shfaqet një dritare përkatëse. E cila do t'ju informojë se skedari do të fshihet pasi të mbyllet.

1C ka shumë të ngjarë t'ju ofrojë të lidheni me shërbimin DirectBank. Le të shpjegojmë pak se çfarë është kjo. 1C:DirectBank ju lejon të transmetoni dhe merrni të dhëna nga banka direkt përmes 1C. Kjo metodë ju lejon të shmangni ngarkimin e dokumenteve në skedarë të ndërmjetëm, instalimin dhe nisjen e programeve shtesë.

Për të mësuar se si të lëshoni një urdhër pagese dhe të debitoni një llogari rrjedhëse me dorë, shikoni videon:

Si të shkarkoni një bankë në 1C 8.3 dhe ta shpërndani atë

Ngarkimi i një deklarate bankare në 1C kryhet duke përdorur të njëjtin përpunim si ngarkimi i urdhërpagesave. Hapni skedën "Shkarko pasqyrën bankare". Më pas, zgjidhni organizatën e dëshiruar dhe skedarin e të dhënave (të cilin e keni shkarkuar nga banka e klientit). Pas kësaj, klikoni në butonin "Shkarko". Të gjitha të dhënat do të shkojnë nga skedari në 1C.

Ju mund të shihni se si të pasqyroni manualisht faturat nga një blerës në 1C në këtë video:

Në këtë material do të flasim për mënyrën e përdorimit të funksionalitetit të pasqyrave bankare dhe shkëmbimit me një bankë klienti në një produkt softuerësh të quajtur "1C 8.3 Kontabiliteti 3.0":

Kur ndërfaqja e produktit softuer përmban dokumentacion bankar;

Si të krijoni një urdhërpagesë të re;

Si të ngarkoni fletëpagesat për pagesë në bankën e klientit;

Si të shkarkoni konfirmimin e pagesës dhe urdhërpagesat në hyrje nga banka e klientit.

Puna me një institucion bankar

Skema e përgjithshme për të punuar me deklaratat 1C për një ditë të vetme është si më poshtë:

Ne kryejmë shkarkime nga banka e klientit në produktin softuer 1C: faturat për ditën e mëparshme dhe konfirmimin e pagesave dalëse të djeshme, si dhe komisionet.

Ne gjenerojmë urdhërpagesa që duhet të paguhen sot;

Ne i ngarkojmë ato në bankën e klientit.

Dhe sipas këtij parimi, çdo ditë, ose çdo periudhë tjetër.

Në ndërfaqe, ditari i deklaratave bankare ndodhet në seksionin e quajtur "Zyra e Bankës dhe Cash":

Si të gjeneroni një urdhër pagese fillestare

Urdhërpagesa është një dokument që krijohet me qëllim dërgimin e tij në një institucion bankar. Ky urdhër mund të printohet në një formular standard bankar.

Ai futet në bazë të “Faturës”, “Pranimit të mallrave dhe shërbimeve” dhe llojeve të tjera të dokumentacionit. Theksojmë se dokumenti nuk gjeneron asnjë regjistrim kontabël. Dhe dokumenti i mëposhtëm "Fshirja nga llogaria rrjedhëse", i cili ndodhet në këtë zinxhir, krijon postime.
Për të gjeneruar një dokument të ri, duhet të shkoni te ditari i quajtur "Urdhër pagese" (seksioni i treguar më lart), dhe më pas shtypni tastin me emrin "Krijo". Si rezultat i operacioneve të përfunduara, do të hapet një formular i ri dokumenti.

Ju duhet të filloni duke zgjedhur llojin e operacionit. Zgjedhja e analizave të ardhshme varet nga kjo:

Për shembull, zgjidhni "Pagesa te Furnizuesi". Ekzistojnë kërkesa të detyrueshme për këtë lloj pagese. Ndër këto janë këto:

Organizata dhe llogaria e saj janë detajet e kompanisë sonë;

Marrësi, është lidhur një marrëveshje dhe një faturë - detajet e palës-marrësit të kërkuar;

Norma e TVSH-së, shuma dhe qëllimi i pagesës;

Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat, duhet të kontrolloni nëse të gjitha detajet janë të sakta.

Si të ngarkoni urdhërpagesat nga 1C në bankën e klientit?

Faza tjetër është transferimi i informacionit për pagesat e reja në institucionin bankar. Si rregull, në ndërmarrje kjo merr formën e mëposhtme: gjatë gjithë ditës, kontabilistët gjenerojnë një sasi të madhe dokumentacioni dhe në një kohë të caktuar, personi përgjegjës ngarkon dokumentet e pagesës në produktin softuer bankar. Ngarkimi kryhet duke përdorur një skedar të veçantë - 1c_to_kl.txt.

Për të ngarkuar, shkoni te ditari i urdhërpagesës dhe klikoni nën titullin "Ngarko". Do të hapet një përpunim i veçantë ku duhet të specifikoni organizatën dhe llogarinë e saj. Pas kësaj, tregoni datat për të cilat duhet të ngarkoni dhe ku të ruani skedarin që rezulton 1c_to_kl.txt:

Duhet të ngarkohet në bankën e klientit.

Pothuajse të gjithë klientët e bankës mbështesin shkarkimin e një skedari si "KL_TO_1C.txt". Ai përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për outputin dhe pagesat hyrëse për periudhën e kërkuar. Për ta shkarkuar atë, shkoni te ditari i quajtur "Pasqyra bankare" dhe më pas shtypni tastin me emrin "Shkarko".

Në seksionin që hapet, zgjidhni organizatën, llogarinë e saj dhe vendndodhjen e vetë skedarit (të cilin e keni shkarkuar më parë nga banka e klientit). Klikoni në butonin "Përditëso deklaratat":

Pastaj, për formimin, do të shihni një listë dokumentesh: si prodhimi ashtu edhe inputi (në veçanti, shërbimet e një institucioni bankar). Pas përfundimit të kontrollit, do t'ju duhet të klikoni në butonin "Shkarko" - sistemi automatikisht do të krijojë dokumentet e nevojshme sipas listës me të dhënat e nevojshme të kontabilitetit.

Nëse ndodh që sistemi nuk gjen një palë në bazën e të dhënave 1C, atëherë ai do të krijojë një të re. Madje është e mundur që pala tjetër të ekzistojë në bazën e të dhënave, por me detaje të ndryshme.

Nëse përdorni artikuj të rrjedhës së parasë, sigurohuni që t'i plotësoni ato në listë.

Nëse nuk ka llogari kontabël në dokumentet ekzistuese, atëherë plotësoni ato në regjistrin e informacionit të quajtur "Llogaritë për shlyerjet me palët". Ato mund të vendosen si për kontratën ose palën tjetër, ashtu edhe për të gjithë dokumentacionin.

Zakonisht, puna me pasqyrat bankare konfigurohet automatikisht përmes sistemit klient-bankë, por aftësia për të integruar klient-bankë dhe 1C nuk është gjithmonë e mundur. Në këtë rast, puna me bankën do të duhet të bëhet me dorë. Le të shohim se si krijohen dokumentet e nevojshme.

Krijimi i një urdhërpagese

Për të transferuar para nga llogaria rrjedhëse e një organizate për të paguar furnitorët, për të paguar taksat dhe tarifat e tjera, duhet të krijoni një urdhër pagese. Në skedën "Banka dhe arka", zgjidhni artikullin "Urdhër pagesash":

Hapet një listë e urdhërpagesave. Në pjesën e sipërme të majtë të dokumentit, klikoni butonin "Krijo", hapet një formular për një urdhër pagese të re. Fushat e mëposhtme janë plotësuar:

• Lloji i transaksionit – i zgjedhur nga lista rënëse e propozuar sipas llojit të pagesës që po bëhet;
• Marrësi - pala e kërkuar zgjidhet nga drejtoria e palës tjetër, llogaria e marrësit dhe marrëveshja plotësohet automatikisht nga të dhënat e palës tjetër;
• Shuma e pagesës;
• TVSH - si parazgjedhje është vendosur nga të dhënat e palës tjetër;
• Shuma e TVSH-së llogaritet automatikisht;
• Qëllimi i pagesës.

Është e rëndësishme të tregoni saktë llojin e funksionimit, pasi në varësi të operacionit të zgjedhur, detajet e dokumentit do të ndryshojnë.

Për shembull, kur zgjidhni llojin e transaksionit "Pagesa e tatimit", do t'ju duhet të plotësoni fushën "Lloji i detyrimit", mund të ndryshoni kodin BCC dhe OKTMO (si parazgjedhje ato plotësohen me të dhënat aktuale). Urdhri për pagesë tek furnizuesi duket si ky:

Pas përfundimit të një urdhri të përfunduar për të paguar furnizuesin, asnjë transaksion nuk gjenerohet në 1C; është vetëm një dokument informacioni që regjistron nevojën për të gjeneruar një urdhër pagese të ngjashme në sistemin klient-bankë (mbani mend, ne po flasim për punë manuale).

Një mënyrë tjetër për të krijuar një urdhërpagesë me dorë është përmes butonit "Paguaj", i cili, ashtu si butoni "Krijo", ndodhet sipër listës së urdhërpagesave. Kur klikoni, hapet një listë nga e cila mund të zgjidhni llojin e dëshiruar të pagesës: "Tatimet dhe kontributet e përllogaritura" ose "Mallrat dhe shërbimet":

Kur zgjidhni një nga artikujt, vetë Kontabiliteti 1C do të analizojë borxhin e organizatës dhe do të gjenerojë një listë dokumentesh për të cilat kërkohet pagesa:

Për të krijuar urdhërpagesa për disa kreditorë njëherësh, mund të shënoni dokumentet e kërkuara në listë dhe të klikoni butonin "Krijo urdhërpagesa".

Pagesat e reja do të shfaqen në listë. Ato janë me shkronja të zeza dhe nuk janë postuar sepse duhen verifikuar. Pas kontrollit të korrektësisë së mbushjes dhe korrektësisë së shumave, porosia kryhet. Në këtë rast, ju gjithashtu duhet të dyfishoni porosinë në sistemin klient-bankë.

Sapo banka të ketë konfirmuar se kjo pagesë i është transferuar marrësit, lëvizja e fondeve në llogari duhet të pasqyrohet në 1C dhe të debitohet nga llogaria rrjedhëse e organizatës.

Ju mund të debitoni llogarinë tuaj rrjedhëse nga e njëjta urdhërpagesë. Në të duhet të vendosni statusin në "Paguar" dhe të klikoni në lidhjen "Futni një dokument debiti nga llogaria rrjedhëse".

Dokumenti "Fshirja nga llogaria rrjedhëse", ndryshe nga një urdhër pagese, gjeneron transaksione në 1C.

Ju mund t'i shihni transaksionet duke klikuar butonin "Trego transaksionet":

Gjithçka u plotësua saktë: fondet u transferuan nga llogaria rrjedhëse e organizatës në llogarinë rrjedhëse të furnizuesit, e cila pasqyrohet duke postuar Dt60.01 - Kt51. Në listën e urdhërpagesave, një shenjë kontrolli shfaqet në kolonën e parë përballë dokumenteve të paguara:

Marrja e pagesave nga blerësit

Për të pasqyruar marrjen e fondeve në llogarinë rrjedhëse të organizatës, përdorni artikullin "Pasqyrat bankare" në seksionin "Banka dhe arka":

Kur zgjidhni këtë artikull, hapet një ditar që pasqyron të gjitha pranimet dhe debitimet nga llogaria rrjedhëse:

Për të futur informacione rreth faturës, përdorni butonin "Faturë". Hapet dokumenti "Pranimet në llogarinë rrjedhëse", në të cilin plotësohen fushat e mëposhtme:

Lloji i transaksionit – në rastin tonë është vendosur “Pagesa nga blerësi”;

Paguesi – nga drejtoria zgjidhet pala tjetër nga e cila erdhën paratë;

• Norma e TVSH-së, kontrata dhe zëri i lëvizjes së DS-së plotësohen nga vlerat e përcaktuara më parë.

Pas plotësimit të të gjitha të dhënave, dokumenti postohet:

Pasi të keni përfunduar, mund të kontrolloni instalimet elektrike:

Postimi Dt51 - Kt62.02 tregon se paratë janë marrë nga blerësi në llogarinë tonë.

Lista e pasqyrave bankare tregon informacionin aktual mbi statusin e llogarisë rrjedhëse për ditën aktuale:

Informacioni jepet për shumën në fillim të ditës, për faturat dhe fshirjet e ditës dhe gjendjen në fund të ditës.

Nëse keni nevojë të sqaroni informacionin për ndonjë ditë tjetër, mund të përdorni kalendarin për të zgjedhur datën e dëshiruar:

Do të krijohet një listë për ditën e zgjedhur, e cila gjithashtu do të tregojë të gjitha informacionet rreth statusit të llogarisë.

Regjistri i dokumenteve

Për të marrë informacion përmbledhës mbi transaksionet në një llogari bankare, përdorni raportin "Regjistri i Dokumenteve"; butoni me të njëjtin emër për krijimin e tij ndodhet në ditarin e pasqyrave bankare. Pas klikimit të butonit, krijohet një dokument për printim:

Është krijuar një dokument tashmë i përfunduar; gjithçka që mbetet është ta postoni atë pas verifikimit:

Borxhi i palës tjetër për këtë shitje është shuar dhe marrja automatikisht bie në strukturën e vartësisë së shitjeve:

Urdhërpagesat lëshohen në mënyrë të ngjashme bazuar në blerjet dhe pranimet e shërbimeve.

Kontrollimi i statusit të llogarisë suaj rrjedhëse

Ju mund të kontrolloni statusin e llogarisë suaj rrjedhëse si në ditarin e deklaratave bankare ashtu edhe përmes "Faqja e fillimit" në faqen kryesore të 1C:

Gjithashtu, për të kontrolluar llogarinë, mund të përdorni bilancin për llogarinë (51 llogari për transaksione në rubla, 52 për transaksione në valutë të huaj).