Отписването на продадени стоки от склада на организацията става съгласно документа „Продажби“. Нека да разгледаме стъпка по стъпка как се прави това във версия 3.0. В менюто отляво намираме „Продажби“ и избираме дневника „Продажби (актове, фактури)“. В прозореца, който се отваря, натиснете бутона „Внедряване“. От падащия списък изберете „Продукти (фактури)“:

Отваря се формуляр за попълване:

Нека обмислим създаването на документ „Продажби“ въз основа на издадена преди това фактура. Отидете в дневника „Клиентски сметки“ и изберете необходимия документ. Да го отворим. Най-отгоре намираме бутона „Създаване на база“ и от падащия списък избираме „Изпълнение (акт, фактура)“:

Отново се появява прозорецът за избор на формата на документа:

Изберете „Стоки (фактура)“. А самата програма създава напълно попълнен документ „Продажби по избрана сметка”. Остава само да издадем фактура. За да направите това, в долната част на екрана намираме надписа „Фактура“ и натискаме бутона „Напишете фактура“. Документът се генерира автоматично и номерът и датата на фактурата ще се появят на това място:

Можете да видите този документ, като кликнете върху същата връзка или в раздел „Продажби“ на дневник „Издадени фактури“. Всичко е попълнено и остава само да подадете документа.

Сега нека видим какви транзакции са създадени в системата. За да направите това, щракнете върху малкия бутон в горния панел „Показване на транзакции и други движения на документи“:

Отваря се прозорец с генерирани транзакции:

Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) - отразяване на себестойността на стоките (или готовите продукти);

Dt 62.02 - Kt 62.01 – прихващане на авансовото плащане (ако е имало);

Дт 62.01 - Кт 90.01.1 – отразяване на приходите;

Дт 90.03 - Кт 68.02 – Счетоводство по ДДС.

Можете да правите промени в транзакциите ръчно. За да направите това, поставете отметка в квадратчето „Ръчна настройка“. Не се препоръчва да правите това, тъй като самата програма разпределя всичко въз основа на предварително попълнени данни.

За да отпечатате документи за създадената реализация, трябва да щракнете върху бутона „Печат“ в горния панел. По правило наборът от документи се състои от товарителница (Търговия 12) и фактура. Изберете ги един по един от падащото меню и отпечатайте. Или можете да отпечатате всичко наведнъж, изберете „Набор документи“. След щракване се появява прозорец за избор:

Тук поставяме отметка до името на необходимия документ и посочваме броя на копията.

Ако поставите отметка в квадратчето „Директно към принтера“, целият комплект ще бъде незабавно изпратен за печат без преглед.

Ако има нужда от печат на бележка за доставка или бележка за доставка (Т-1), то те могат да бъдат отпечатани от горния падащ прозорец:

За да въведете допълнителни данни за доставка, в долната част на самия документ „Внедряване“ има връзка „Доставка“. Тук се посочват получателят и изпращачът - ако се различават от посочените, адресът за доставка, коя транспортна фирма доставя стоката - ако товарът не се транспортира от продаващата организация, номерът на автомобила, данните на водача, името на товара и списък на придружаващите документи:

След като попълните, натиснете бутона OK и го изпратете за печат.

Продажбата на стоки се регистрира в програмата с документ Продажби на стоки и услуги. Документът може да бъде осчетоводен само ако има определено количество стоки в склада. Допълнително се използват документите Фактура за плащане към купувача и Фактура.

Фактура за плащане към купувача

Документът е предназначен за издаване на фактури за плащане.
По пътя Продажби - Фактура с бутона Добави отворете формата на документа и попълнете: склад, договор, купувач. Ще посочим вида на цените в раздела Цена и валута и ще добавим Номенклатурата и Количеството на продадените стоки към табличната част на документа. Запазете документа, като щракнете върху OK.

Продажба на стоки и услуги

Документът „Продажби...“ се попълва подобно на документа „Получаване на стоки“. Изборът на режим на работа с ДДС е точно същият като в документа „Получаване на стоки“, използвайки раздела „Цени и валути“.

Ще издадем издадена фактура

Счетоводни и данъчни записи.

Организирайте сами продажбата на портокали (5000 кг) и мандарини (500 кг).

Обработване на плащане за продадени стоки

Плащането от купувача по банков път се оформя с документ Декларация, а при плащане на каса, в брой, се съставя документ Касов ордер.
Ако плащането се извършва по банков път, тогава при плащане купувачът въвежда документ Разписка по разплащателна сметка. При избор на операция Постъпление по разплащателна сметка автоматично ще се генерира запис за движението по разплащателната сметка в дневник Банкови извлечения.

При плащане в брой се издава документ: Приходен касов ордер (Банка и каса).

Остава само да се регистрира продажбата на портокали. Направи го сам.

Почти всяко производствено предприятие от време на време се сблъсква с необходимостта да продаде излишните запаси. Причината за това може да бъде например актуализиране на гамата от продукти, промени в технологичния процес на производство и други ситуации, причинени от икономическа дейност.

Ще ви разкажем в нашата статия как да формализирате този тип операция в програмата 1C: Счетоводство 8 и какви транзакции за продажба на материали в 1C 8.3 ще бъдат генерирани в този случай.

Проверка на останалите материали

Решението за продажба на материали от складовете на предприятието по правило се взема след извършване на инвентаризация или генериране на контролен доклад за балансите на материалните запаси.

Счетоводството им се води по счетоводна сметка 10 „Материали“ и е организирано със задължително посочване на аналитичност по вид, място на съхранение (складове) и документи за получаване на материали и материали в организацията. По сметката се водят количествени и общи записи.

За да получите салда на материали, можете да използвате типичен стандартен счетоводен отчет - „Баланс на сметката“. Стандартните отчети са достъпни от едноименния раздел на основния системен интерфейс.

Нека зададем настройките на отчета за сметка 10 с групиране по подсметки, складове и материали:

Резултатът от генерирането ще бъде отчет в следния формат:

Към отчета имаме значителни остатъци от материали по подсметка 10.01, които се намират в основния склад на предприятието.

Оформяне на документ за изпълнение

Ние ще формализираме продажбата на материали, като използваме стандартния конфигурационен документ „Продажби (актове, фактури)“, достъпен от раздел „Продажби“ на основния интерфейс на системата.

След натискане на този бутон имаме достъп до избор от няколко вида операции. За да регистрирате продажба, без допълнителни транспортни услуги, използвайте операцията „Стоки (фактура)“. Ако продажбата е придружена от допълнителни услуги, използвайте операцията „Стоки, услуги, комисионна“.

Нека да разгледаме прост пример за продажба само на материали, като изберете първата операция в предложения списък. Нека попълним електронния формуляр, който предлага системата:

Ще попълним документа последователно - горен колонтитул, таблична част, долен колонтитул. Обръщаме специално внимание на детайлите, които са отбелязани с червени линии - това са задължителни за попълване.

В заглавната част на документа има две хипервръзки, щракването върху които предоставя индикация на сетълмент сметки с контрагента/купувача и инсталиране на типове цени и режим на ДДС. Като цяло стойностите по подразбиране, предложени от документа, са оптимални и обикновено не трябва да се променят. Ако все пак трябва да изберете друга сметка за сетълмент, срок на плащане или режим на ДДС, това става след прехода в отделни прозорци.

Нека оставим стойностите по подразбиране непроменени и попълваме таблицата.

Изисква се посочване на конкретните материали, които ще се продават на клиента. Най-удобно е да използвате бутона „Избор“, така че процесът на попълване на таблицата да е възможно най-ефективен.

В прозореца за избор, който се отваря, е предварително зададен режимът за показване на баланси и е конфигурирано попълването със заявка за количество и цена на предлагания за продажба материал. След избиране на необходимите артикулни карти с посочване на количеството и цената, данните се прехвърлят чрез бутона „Прехвърляне в документ“.

Така попълненият формуляр изглежда така:

Транзакциите за продажба на материали в 1C 8.3 ще бъдат отразени правилно, ако счетоводните сметки са конфигурирани правилно. Корекцията им е достъпна директно от формуляра чрез връзката във фрагмента на таблицата.

След осчетоводяване на документа транзакциите за продажба на материали ще бъдат генерирани в системата.

По правило продажбата на материални запаси не е сред основните дейности на организациите. За отчитане на приходите и разходите от тази операция се използва сметка 91 „Други приходи и разходи”. Осчетоводяването за отписване на разходите за излезли от употреба материали, генерирани от документа за продажба в 1C: Счетоводство 8 може да изглежда така:

За пълно отразяване на бизнес транзакцията представяме целия набор от транзакции в организацията платец на ДДС.

1. Цената на продадените материални активи се отписва като други разходи:
   • D91.02 (по видове други разходи) – К 10 (по видове материали, места за съхранение).
2. Приходите на купувача от продажбата на материални активи се отразяват:
   • D62.01 (по контрагент, споразумение) – K 91.01 (по видове други приходи).
3. ДДС, начислен при продажба на материални активи:
   • D90.03 – K 68.02.

Продажбата на всякакъв вид стоково-материални ценности се потвърждава от стандартизирани печатни форми на документи. Продажбата се придружава от фактура за отпускане на материали на трето лице във формуляр М-15, може да се генерира от документа за продажба:

Проверка на останалите материали след продажбата

В заключение, нека проверим как транзакциите за продажба на материали в 1C 8.3 ще се отразят на стандартните отчети. Нека използваме отчета от OSV:

Окончателното салдо по сметка 10 потвърждава, че сделката за продажба на материали е отразена правилно.

Търговско дружество може да препродава стоки, закупени от доставчик, както в първоначалния им вид, така и в преработен вид. На практика възникват въпроси: как да се вземат предвид допълнителните разходи за закупуване на стоки, да се отрази модификацията на стоките, включително от трета страна, в програмата 1C: Счетоводство 8? Как да съберем няколко продукта в един пакет? В тази статия от експертите на 1C ще намерите отговори на тези въпроси. Цялата описана последователност от действия и всички чертежи са направени в новия интерфейс „Такси“.

Отчитане на допълнителни разходи при получаване на стоки

Първо, използвайки примера на програмата 1C: Счетоводство 8 (рев. 3.0), ще разгледаме как да отразим получаването на вече модифициран продукт.

Пример 1

Андромеда ООД прилага обща данъчна система и се занимава с търговия на едро и дребно с тъкани и текстилни продукти. От доставчика (ОСНО) е получена фактура за тениските и акт за извършена работа по нанасяне на логото върху тях. Andromeda LLC ще продава тениски с логото на едро.

Получаването на стоки (тениски) от доставчика се регистрира в информационната система с документ Получаване на стоки и услуги(глава покупки) с вида на операцията Стоки.

В табличната част на документа трябва да посочите количеството, цената и общата сума на стоките съгласно фактурата от доставчика. Тъй като към момента на приемане на стоките за регистрация са получени готови тениски с отпечатано лого от доставчика, в графата НоменклатураМожете веднага да посочите името на продукта като: Тениска с лого.

В резултат на документа Получаване на стоки и услуги

Дебит 41.01 Кредит 60 - за сумата на закупените стоки; Дебит 19.03 Кредит 60 – за сумата на ДДС.

За да включите разходите за прилагане на лого в цената на тениските, трябва да използвате документа Получаване на доп разходи(глава покупки). Документ Получаване на доп разходипрепоръчително е да се създаде въз основа на документа Получаване на стоки и услугичрез бутон Създайте въз основа на- в този случай табличната част е на раздела Стокище се попълни автоматично.

Моля, имайте предвид, че в полето КонтрагентМожете да въведете името на организация, различна от организацията, която доставя стоките, ако услугите по прилагане на логото в съответствие с договора се извършват от друг изпълнител.

Допълнителните разходи, свързани със закупуването на стоки, могат да бъдат разпределени към всяка единица стоки по един от двата начина:

• От sous mme;
• Споредличност.

Организацията избира самостоятелно метода на разпределение и го установява в своите счетоводни политики.

Размерът на допълнителните разходи се посочва в съответствие с данните, отразени в акта за завършена работа от доставчика (фиг. 1).

След попълване на документа Получаване на доп разходиГенерират се следните счетоводни записи:

Дебит 41.01 Кредит 60 – за сумата на допълнителните разходи; Дебит 19.04 Кредит 60 – за сумата на ДДС за допълнителни разходи.

По този начин цената на тениските ще бъде увеличена с цената на работата по прилагането на логото. Относно използването на документа Получаване на допълнителна информация. разходи, вижте видео на уебсайта.

Е НЕГОВОТО

За повече информация относно отчитането на допълнителни разходи, свързани с получаването на стоки, вижте „Справочник на бизнес операциите. 1C:Счетоводство 8" в раздела "Счетоводство и данъчно отчитане" на IS 1C:ITS.

Финализиране на стоки на ишлеме

Нека разгледаме ситуация, когато даден продукт е приет за счетоводство и за по-нататъшното му усъвършенстване е включена трета организация.

Пример

Andromeda LLC получи партида тениски от доставчика. Оказа се, че за да се доведат тениските до състояние, в което да бъдат годни за използване по предназначение, е необходимо върху тях да бъдат поставени лога, но самата организация не разполага с необходимите средства за това .

Партида тениски е прехвърлена на друга организация за обработка на ишлеме.

В табличната част на документа Получаване на стоки и услуги(с вида на операцията Стоки) е необходимо да посочите наименованието, количеството, цената и общата сума на стоката съгласно фактурата от доставчика. Да кажем в графиката НоменклатураИмето на продукта ще бъде посочено: Червена памучна тениска. След това стоките трябва да бъдат прехвърлени на процесора.

Документите са предназначени да отразяват операции, свързани с обработката на собствени материали на ишлеме. Предаване на суровини за преработкаИ Получаване от обработка, които се намират в раздела производствов група Прехвърляне за обработка.

Попълване на документ Трансфер на стоки (Прехвърляне на суровини за преработка), трябва да се постави отметка Стоки(фиг. 2) попълнете като задължителни реквизити: наименованието на обработващата организация и договора с нея; наименование, количество и сметки на предадените за преработка стоки (материали).

Моля обърнете внимание, че независимо от това как прехвърлените стойности са били взети предвид (като стоки или като материали), когато са прехвърлени за обработка на полето Прехвърляне на акаунтпо подразбиране е зададена подсметка на сметка 10.07 - Материали, предоставени за обработка.

По този начин няма нужда първо да използвате документа Движение на стокиза превръщане на стоки в материали.

За организации, които плащат данък върху дохода, общата оценка на преките разходи, свързани с разходите за материали, прехвърлени за обработка, се определя по същия начин, както в счетоводството - за всеки процесор.

Фактът на получаване на тениски с лого от процесор трябва да бъде регистриран с документ Получаване от обработка.

За да отразите продукцията на продукти, полуготови продукти, материали или стоки (материали и материали), произведени от трета организация, трябва да попълните раздела Продукти(фиг. 3).

Този раздел показва:

• Номенклатура- име на издадени инвентарни позиции (в нашия пример - Тениска с лого тип 2);
• Количество, Планирана ценаИ Планирана сума- количество и планова себестойност на издадените стоково-материални ценности;
• Сметка- сметки за осчетоводяване на издадени стоково-материални ценности;
• Спецификация- списък на разходните стандарти, изисквани за издадени инвентарни позиции (стойност на полето Спецификацияще се използва при попълване на отметки Използвани материалиИ Върнати материали).

Счетоводната сметка за издадени тениски с лого може да бъде посочена като сметка 43 ( Завършени продукти), а резултатът е 41.01 ( Стоки) - във всеки случай програмата ще затвори разходните сметки правилно.

За организации, които плащат данък върху дохода, общата оценка на преките разходи, свързани с производството, се отразява по същия начин, както в счетоводството - в планираните цени. При затваряне на месец при извършване на рутинна операция Закриване на сметка 20, 23, 25, 26стойността му се коригира спрямо действителния размер на разходите.

За да признаете разходите за предоставяне на услуги от трета организация за производство на продукти, трябва да попълните раздела Услуги(фиг. 4).

Този раздел показва:

• Номенклатура- наименование на предоставяните услуги;
• Количество, цена и сума- цената на услугите за обработка (въз основа на тези данни преките разходи на производствената единица на организацията се разпределят според видовете услуги, предоставени при извършване на рутинната операция Закриване на сметка 20, 23, 25, 26);
• Разходна позиция- счетоводна позиция за разходите за предоставяне на услуги за обработка.

В раздела Разходна сметка трябва да посочите следните подробности:

• Разходна сметка- сметка за отчитане на разходите за производство на продукти от трета организация (в нашия пример това е подсметка 20.01 - Основно производство);
• Отдел за разходи- производствената единица на организацията, която е прехвърлила материалите за обработка;
• Номенклатурна група- вид продукт, произведен от трета страна.

За да отразите отписването на материали като производствени разходи, трябва да попълните раздела Използвани материали.

Този раздел показва името ( Червена памучна тениска) и количеството на използваните материали, счетоводна сметка (10.07), разходна счетоводна позиция за разходи, свързани с отписване на материали ( Материални разходи). Таблична част на отметката Използвани материали Спецификациявърху отметката Продукти

Ако не са използвани всички материали, изпратени за рециклиране, тогава, за да отразите връщането на материали от рециклиране, трябва да попълните раздела Върнати материали. Този раздел показва името и количеството на върнатите материали, счетоводната сметка (10.07) и сметката за прехвърляне на материали. Таблична част на отметката Върнати материалиможе да се попълва автоматично според данните в колоната Спецификациявърху отметката Продуктиили според салда по сметки 10.07 Материали, прехвърлени за обработка на посочения контрагент.

В съответствие със счетоводната политика, действителната цена на готовата продукция се формира без използване на сметка 40 - Пускане на продукти (работи, услуги).

След попълване на документа Получаване от обработкаГенерират се следните счетоводни записи:

Дебит 43 Кредит 20.01 – за количеството продукция по планови цени; Дебит 20.01 Кредит 60.01 – за сумата на услугите по обработка; Дебит 20.01 Кредит 10.07 – за стойността на използваните материали; Дебит 19.04 Кредит 60.01 – за сумата на ДДС върху услугите по обработка.

Тениска с лого тип 2) ще бъдат коригирани, като се вземат предвид действително направените разходи за обработка.

Е НЕГОВОТО

За повече информация относно изнесената обработка на материали вижте видеозаписа на лекцията от 25 септември 2014 г. „Отражение на операциите по обработка на доставени от клиента суровини в 1C: Accounting 8 (rev. 3.0)“ на 1C:ITS уебсайт.

Собствена обработка на стоки

Да приемем, че организацията разполага с всички необходими ресурси за подобряване на характеристиките на закупения продукт. Как да отразя прехвърлянето на стоки към вътрешно производство в 1C: Счетоводство 8 (рев. 3.0)?

Пример

Andromeda LLC получи от доставчика и получи в склада партида тениски, които се планират да се продават на едро.

За да се увеличат продажбите на текстилни продукти, след известно време беше решено да се поставят лога върху цялата партида тениски, като се използва оборудването, с което разполага организацията.

В тази ситуация възниква въпросът: след като ще използваме собствен производствен процес, какъв е правилният начин да получим тениски от доставчика, като стоки или като материали?

Ръководен от Инструкциите за прилагане на сметкоплана за счетоводно отчитане на финансовите и икономическите дейности на организациите, одобрен. Със заповед на Министерството на финансите на Русия от 31 октомври 2000 г. № 94n следната процедура може да бъде фиксирана в счетоводната политика:

• ако при приемане за счетоводство е невъзможно да се определи дали този вид стоки ще бъдат финализирани в бъдеще, стоките трябва да бъдат капитализирани по сметка 41 и ако се вземе решение за финализирането им, прехвърлете стоките в материали чрез осчетоводяване : Дебит 10.01 Кредит 41.01;
• ако организацията, когато приема инвентарни позиции за счетоводство, имаше за цел да финализира този вид инвентарни позиции, преди да я продаде, тогава е по-правилно да се отрази приемането на инвентарни позиции за счетоводство, като се използва сметка 10 Материали.

От условията на Пример 3 следва, че решението за финализиране на стоките е взето по-късно, следователно в табличната част на документа Получаване на стоки и услуги (с вида операция Стоки) в графиката Сметкасметката е посочена като 41.01. Необходимо е също така да посочите наименованието, количеството, цената и общата сума на стоката съгласно фактурата от доставчика. Да кажем в графиката НоменклатураИмето на продукта ще бъде посочено като: Тениска синя памучна.

След като е взето решение за финализиране на стоките, е необходимо стоките да бъдат преобразувани в материали по документ Движение на стоки(глава Наличност). Обърнете внимание, че програмата ви позволява незабавно да отпишете инвентарните позиции, изброени в сметка 41, в производство, без да ги преобразувате в материали, така че организацията може да установи този метод на счетоводство в своята счетоводна политика.

Документът е предназначен да отразява операции за производство на готови продукти, полуготови продукти и предоставяне на услуги Доклад за производство на смени(глава производство). Когато въвеждате документ, трябва да посочите следните подробности в заглавката:

• Разходна сметка- сметка за производствени разходи (20.01);
• Отдел за разходи- производствено подразделение на организацията, която произвежда продукти (предоставя услуги).

За да отразите пускането на продукта, трябва да попълните раздела Продукти. Този раздел показва (фиг. 5):

• Продукти- име на произведения продукт (в нашия пример - Тениска с лого тип 3);
• Номенклатурна група- вида на произвежданата продукция;
• Планирана сума- планирана себестойност на произведените продукти (въз основа на данните в това поле преките разходи на производствената единица се разпределят по видове и наименования на продуктите, произведени от нея при извършване на рутинна операция Приключване на сметки 20, 23, 25, 26);
• Спецификация- списък на разходните стандарти, необходими за издаване на инвентарни позиции (стойността на това поле ще се използва при попълване на раздела Материали).

За да отразите отписването на материали като производствени разходи, трябва да попълните раздела Материали, който показва:

• Номенклатура- наименование на отписаните материали (синя памучна тениска);
• Количество- количество отписани материали;
• Сметка- сметка за материали (10.01);
• Разходна позиция- счетоводна позиция за разходи за отписване на материали (Разходи за материали);
• Номенклатурна група- вид произведен продукт, към който се отнасят разходите за производствени материали.

Отметка Материалиможе да се попълни автоматично според спецификацията (бутон Напълнете).

След попълване на документа Доклад за производство на смениЩе бъдат генерирани съответните счетоводни записи:

Дебит 43 Кредит 20.01 - за себестойността на продукцията по планови цени; Дебит 20.01 Кредит 10.01 – за стойността на използваните материали.

По време на производствения процес и в съответствие с първичните документи, останалите разходи за прилагане на лога се натрупват по сметка 20.01 (в контекста на съответната производствена единица и продуктова група):

• разходи за труд за работници, участващи в довършителни работи на тениски;
• разходи за амортизация на употребявано оборудване;
• консумативи и др.

След извършване на рутинни операции за приключване на месеца, себестойността на продукцията ( Тениска с лого тип 3) ще бъдат коригирани, като се вземат предвид действително направените разходи.

Е НЕГОВОТО

За повече информация относно производството на готови продукти вижте „Указател на бизнес операциите. 1C:Счетоводство 8" в раздела "Счетоводство и данъчно отчитане" на IS 1C:ITS.

Опаковка на продукта

Сега нека разгледаме ситуация, която често се среща на практика: има няколко артикула стоки, които трябва да бъдат сглобени в комплект.

Пример 4

Компанията Andromeda LLC получи поръчка от купувач на едро за партида комплекти сувенирни продукти. Комплектът трябва да се състои от тениска, бейзболна шапка и подаръчна кутия. Компанията Andromeda LLC разполага с необходимите стоки на склад, но не е пълна.

Разбира се, можете да преобразувате всички стоки в материали и да регистрирате операцията по комплектиране на стоки като производствена операция. Такава схема ще бъде оправдана, ако например една компания инсталира резервни части за сложно оборудване, тоест всъщност се занимава с монтаж, а монтажът е част от производствените дейности. В нашия пример текстилните продукти се поставят в готови опаковки, така че можете да избегнете производствените операции, като използвате документа на счетоводната система - Номенклатурен пълен комплект(с вида на операцията Оборудване). Документ Номенклатурен пълен комплектналичен от раздел Наличност. При въвеждане на документ в заглавката трябва да бъдат посочени следните данни:

• Наличност- склад, в който се извършва пикинг (демонтаж);
• Номенклатура(в нашия пример Комплект сувенири "Спорт");
• КоличествоИ Задаване на акаунт (41.01).

В табличната част се посочват компонентите, тяхното количество и счетоводни сметки (фиг. 6).

Данните в таблицата на компонентите могат да се попълват автоматично чрез посочване на спецификацията на комплекта.

След осчетоводяване на документа ще бъдат генерирани транзакции за отписване на позиции на компонентни позиции от кредит 41.01 до дебит 41.01 на счетоводната сметка на готовия комплект.

Тъй като количественото отчитане се поддържа на 41 сметки, програмата автоматично ще изчисли броя на комплектите, създадени във всяка транзакция (в нашия пример триста единици стоки дават сто комплекта).

Този метод трябва да бъде разписан в счетоводната политика, както и да бъдат одобрени документите, с които фирмата ще обработва опаковките.

Документ Номенклатурен пълен комплект(с вида на операцията Демонтаж) се използва в обратната ситуация, когато комплектът трябва да се разглоби на отделни елементи).

Е НЕГОВОТО

За повече информация относно операцията по сглобяване на артикули вижте „Директория на бизнес операциите. 1C:Счетоводство 8" в раздела "Счетоводство и данъчно отчитане" на IS 1C:ITS.

Уверете се, че програмата отписва стоки, дори ако са изчерпани - искане, което нашите консултанти често чуват, особено от нови клиенти. Наскоро към тази заявка беше добавен въпрос: защо програмата предупреждава за неуместността на информацията в някои бази данни, но не и в други? Решението и в двата случая се крие в настройките на 1C: Accounting 8.3, за които искам да ви разкажа днес. Това е настройката за обработка на документи в програмата.

Тази настройка се намира в раздела Администрация:

В резултат на това ще се отвори прозорец с настройки. Нека поговорим за всеки от тях и да видим как влияят на програмата.

Първият блок ви позволява да конфигурирате момента на сетълмент при отписване на материални запаси, момента на изплащане на дълга или компенсиране на аванси при уреждане с контрагенти.

По подразбиране програмата има отметка в квадратчето При извършване на документи. Това е стандартна операция на програмата. Тези. Всички изчисления се извършват по време на обработката на документа. Например при продажба на документ Продажби на стокиправи запис за отписване на стойността на стоките:

Ако превключвателят за настройка е поставен на позиция В края на месеца, тогава себестойността ще се изчислява веднъж месечно, при извършване на рутинни операции за затваряне на месеца. В този случай публикациите на същия документ ще изглеждат така:

В този случай SALT за сметка 41 ще изглежда така:

Защо питаш? Разбира се, повечето от вас вероятно няма да имат нужда от тази настройка. Но разработчиците са предоставили тази опция за компании с голям документооборот. Когато се създават и обработват десетки и стотици документи на ден. В този случай, за да се ускори оперативната работа на програмата, има смисъл да се направят съответните настройки. Програмата ще работи много по-бързо и всички изчисления ще бъдат извършени, когато периодът е затворен.
Но дори и да искате да опитате да работите в този режим, не забравяйте, че не всички организации могат да променят режима на изчисление. Изчисленията винаги ще се извършват при осчетоводяване на документи, ако организация или индивидуален предприемач:
- прилага опростената данъчна система (доходи минус разходи)
- води отделно ДДС счетоводство;
- използва метода “FIFO” за оценка на материалните запаси;
- използва метода "По продажна цена" за оценка на стоките;
- използва платежни карти;
- прилага OSNO (само за индивидуални предприемачи).

Следващата настройка в този раздел точно настройва възможността за отписване на стоки или материали, ако не са на склад:

Тези. Често има ситуация, когато трябва да документираме изпращането на стоки до купувача, но все още не сме успели да получим самите стоки. Тогава тази настройка ще ни помогне в нашата работа. Ако няма продукт в склада, осчетоводете документа Продажби (акт, фактура)ще бъде много подобен на предишния пример с извършване на изчисления в края на месеца:

СОЛ за сметка 41 в този случай изглежда така:

Ако отметката не е отметната, програмата ще проверява наличността на склада в склада и при опит за осчетоводяване на документ ще ви уведомява за грешка. В края на краищата, много често с такава настройка могат да възникнат грешки, които няма да имате време да забележите навреме. Можете да прочетете как да коригирате грешки при отписване на материални запаси в нашата статия Как да намерите грешка при изписване на материални запаси .
Когато поставите отметка в следното квадратче в настройките за осчетоводяване на документ, програмата бързо ще анализира последователността на осчетоводяване на документа при генериране на различни отчети, тъй като това значително влияе върху коректността на показване на данните.

Ако е необходимо, програмата ще ви подкани да актуализирате данните:

Е, последната настройка за обработка на документи ще ви позволи да не контролирате времето за създаване на документ всеки път през деня.

Дали ситуацията е, когато получаването на стоки и продажбата им са извършени в един и същи ден, но сте въвели продажбата по-рано и програмата не ви позволява да осчетоводите документа за продажба? Мисля, че много от вас е трябвало да отворят записан документ и ръчно да променят минутите или дори секундите на създаване на документа. Същото важи и за прекомерен оборот по сметката на авансите. Когато плащането и изпращането или получаването са в един и същи ден, но поради тайминга на документа, програмата превежда сумите към авансовите сметки. Сблъсквали ли сте се с това? Разбира се, да! Така че последното квадратче за отметка в настройките за проводимост ще ви помогне да се справите с подобни ситуации. Когато го зададете, часът в документа за разписка, който създавате, автоматично ще бъде зададен на 7:00:

И в документите за изпълнение часът автоматично ще бъде зададен на 14:00

Документът ще бъде създаден автоматично в 18:00 часа:

И ще бъде създаден в 17:00ч

И накрая, бих искал да обърна внимание на факта, че всички настройки за обработка на документи, които направите, ще бъдат приложени незабавно към ВСИЧКИ организации, за които се поддържат записи в тази база данни.
Това е всичко, което исках да ви кажа за възможностите за настройка на обработка на документи в програмата 1C: Счетоводство 8, издание 3.0. Надявам се, че някои от тях ще ви бъдат полезни в работата ви.