Обикновено работата с банкови извлечения се конфигурира автоматично чрез системата клиент-банка, но възможността за интегриране на клиент-банка и 1C не винаги е възможна. В този случай работата с банката ще трябва да се извършва ръчно. Нека да разгледаме как се генерират необходимите документи.

Създаване на платежно нареждане

За да прехвърлите пари от разплащателната сметка на организацията за плащане на доставчици, плащане на данъци и други такси, трябва да създадете платежно нареждане. В раздела „Банка и каса“ изберете елемент „Платежни нареждания“:

Отваря се списък с платежни нареждания. В горната лява част на документа натиснете бутона “Създай”, отваря се форма за ново платежно нареждане. Попълват се следните полета:

• Тип транзакция – избира се от предложения падащ списък според вида на извършваното плащане;
• Получател – необходимият контрагент се избира от директорията на контрагента, акаунтът на получателя и договорът се попълват автоматично от данните на контрагента;
• Размер на плащането;
• ДДС – по подразбиране се задава от данните на контрагента;
• сумата на ДДС се изчислява автоматично;
• Цел на плащането.

Важно е правилно да посочите вида на операцията, тъй като в зависимост от избраната операция данните за документа ще се променят.

Например, когато избирате вида на транзакцията „Плащане на данък“, ще трябва да попълните полето „Вид задължение“, можете да промените кода BCC и OKTMO (по подразбиране те се попълват с текущи данни). Редът за плащане към доставчика изглежда така:

След попълване на завършена поръчка за плащане на доставчика, в 1C не се генерират транзакции; това е просто информационен документ, който записва необходимостта от генериране на подобно платежно нареждане в системата клиент-банка (не забравяйте, че говорим за ръчна работа).

Друг начин за ръчно създаване на платежно нареждане е чрез бутона „Плащане“, който също като бутона „Създай“ се намира над списъка с платежни нареждания. При щракване се отваря списък, от който можете да изберете желания тип плащане: „Начислени данъци и вноски” или „Стоки и услуги”:

Когато изберете един от елементите, той ще анализира дълга на организацията и ще генерира списък с документи, които изискват плащане:

За да създадете платежни нареждания към няколко кредитора едновременно, можете да маркирате необходимите документи в списъка и да натиснете бутона „Създаване на платежни нареждания“.

Новите плащания ще се появят в списъка. Те са с удебелен шрифт и не са публикувани, защото трябва да бъдат проверени. След проверка на коректността на попълване и коректността на сумите, поръчката се изпълнява. В този случай също трябва да дублирате поръчката в системата клиент-банка.

Веднага след като банката потвърди, че това плащане е преведено на получателя, движението на средствата по сметките трябва да бъде отразено в 1C и дебитирано от текущата сметка на организацията.

Можете да дебитирате разплащателната си сметка от същото платежно нареждане. В него трябва да зададете статус „Платено“ и да кликнете върху хипервръзката „Въведете дебитен документ от текущата сметка“.

Документът „Отписване от текущата сметка“, за разлика от платежно нареждане, генерира транзакции в 1C.

Можете да видите транзакциите, като щракнете върху бутона „Покажи транзакциите“:

Всичко беше попълнено правилно: средствата бяха прехвърлени от текущата сметка на организацията към текущата сметка на доставчика, което се отразява чрез осчетоводяване на Dt60.01 - Kt51. В списъка с платежни нареждания в първата колона срещу платените документи се появява отметка:

Получаване на плащания от купувачи

За да отразите получаването на средства по текущата сметка на организацията, използвайте елемента „Банкови извлечения“ в раздела „Банка и каса“:

Когато изберете този елемент, се отваря дневник, който отразява всички постъпления и дебити от текущата сметка:

За да въведете информация за получаване, използвайте бутона „Разписки“. Отваря се документът “Постъпления по разплащателна сметка”, в който се попълват следните полета:

Тип транзакция – в нашия случай е зададено „Плащане от купувача“;

Платец – от указателя се избира насрещната страна, от която идват парите;

• Ставката на ДДС, споразумението и позицията за движение на DS се попълват от предварително установените стойности.

След попълване на всички данни документът се публикува:

След като сте готови, можете да проверите окабеляването:

Осчетоводяването на Dt51 - Kt62.02 показва, че са получени пари от купувача по нашата сметка.

Списъкът с банкови извлечения показва актуална информация за текущото състояние на сметката за текущия ден:

Предоставя се информация за сумата в началото на деня, за постъпленията и отписванията за деня и салдото в края на деня.

Ако трябва да изясните информация за някой друг ден, можете да използвате календара, за да изберете желаната дата:

За избрания ден ще се генерира списък, който ще показва и цялата информация за състоянието на сметката.

Регистър на документите

За да получите обобщена информация за транзакциите по банкова сметка, използвайте отчета „Регистър на документи“, едноименният бутон за създаването му се намира в дневника на банковите извлечения. След натискане на бутона се генерира документ за печат:

Създава се вече готов документ, остава само да го публикувате след проверка:

Дългът на контрагента за тази продажба се погасява и разписката автоматично попада в структурата на подчинение на продажбите:

Платежните нареждания се издават по подобен начин въз основа на покупки и получаване на услуги.

Проверка на състоянието на текущата ви сметка

Можете да проверите състоянието на текущата си сметка както в дневника на банковите извлечения, така и чрез „Начална страница“ на главната страница на 1C:

Също така, за да проверите сметката, можете да използвате баланса за сметката (51 сметки за транзакции в рубли, 52 за транзакции в чуждестранна валута).

Как да генерирам извлечение в счетоводната програма 1C 8.3?

В тази статия ще ви разкажа как да използвате функционалността на банкови извлечения и обмен с банков клиент в 1C 8.3 Accounting 3.0:

• къде в интерфейса на програмата се намират банковите документи?
• как да създадете ново изходящо платежно нареждане
• как се качват фишове за плащане към клиентска банка
• как да изтеглите входящи платежни нареждания и потвърждения за плащане от клиентска банка

Работа с банката

Общата схема на работа за един ден с извлечения в 1C е следната:

1. Изтегляме от банковия клиент в 1C: разписки за вчера и потвърждение за вчерашни изходящи плащания (+ комисионни)
2. Създаваме платежни нареждания, които трябва да бъдат платени днес
3. Качваме ги в клиентската банка

И така всеки ден или друг период.

В интерфейса дневникът на банковите извлечения се намира в секцията „Банка и каса“:

Как да създадете ново изходящо платежно нареждане

Платежното нареждане е документ, който се изпраща на банката и може да се разпечата чрез стандартен банков формуляр. Вписва се въз основа на Фактура, Разписка за стоки и услуги и други документи. Внимавайте, документът не прави никакви счетоводни записвания! Осчетоводяванията се извършват от следващия документ във веригата, 1C 8.3 - „Отписване от текущата сметка“.

За да създадете нов документ, отидете в дневника „Платежни нареждания“ в горния раздел и щракнете върху бутона „Създаване“. Ще се отвори нов формуляр за документ.

Първото нещо, с което трябва да започнете, е да изберете вида на операцията. Изборът на бъдещи анализи зависи от това:

Например изберете „Плащане към доставчик“. Сред задължителните полета за този вид плащане:

• Организация и акаунт на организацията - подробности за нашата организация;
• Получател, споразумение и фактура - подробности за нашия контрагент-получател;
• Сума, ставка на ДДС, цел на плащане

След като попълните всички полета, проверете дали данните са верни.

Качване на платежни нареждания от 1C в клиентската банка

Следващият етап е прехвърлянето на данни за нови плащания към банката. Обикновено в организациите изглежда така: през целия ден счетоводителите създават много документи и в определено време отговорното лице качва плащания в банковата програма. Качването става чрез специален файл - 1c_to_kl.txt.

За да качите, отидете в дневника на платежните нареждания и щракнете върху бутона „Качване“. Ще се отвори специална обработка, в която трябва да посочите Организацията и нейния акаунт. След това посочете датите, за които трябва да качите и къде да запишете получения файл 1c_to_kl.txt:

Щракнете върху качване, получаваме файл с приблизително следното съдържание:

Трябва да се зареди в клиентската банка.

Зареждане на банкови извлечения на клиента в 1C

Почти всеки банков клиент поддържа качване на файл във формат KL_TO_1C.txt. Съдържа всички данни за входящи и изходящи плащания за избрания период. За да го изтеглите, отидете в дневника „Банкови извлечения“ и щракнете върху бутона „Изтегляне“.

В отварящата се обработка изберете организацията, нейния акаунт и местоположението на файла (който сте изтеглили от клиентската банка). Кликнете върху „Актуализиране от извлечение“:

Ще видим списък с документи 1C 8.3 „разписки по текущата сметка“ и „дебити от текущата сметка“: както входящи, така и изходящи (включително за банкови услуги). След като проверите, просто щракнете върху бутона „Изтегляне“ - системата автоматично ще генерира необходимите документи според списъка с необходимите счетоводни записи.

• Ако системата не намери контрагент в базата данни 1C, използвайки INN и KPP, тя ще създаде нов. Внимавайте, може да има контрагент в базата данни, но с различни данни.
• Ако използвате елементи на паричния поток, не забравяйте да ги попълните в списъка.
• Ако създадените документи не съдържат счетоводни сметки, попълнете ги в информационния регистър „Сметки за разплащания с контрагенти“. Те могат да бъдат зададени както за контрагента или договора, така и за всички документи.

По материали от: programmist1s.ru

Банково извлечение в 1C 8.3 Accounting е необходимо за отразяване на отписването и получаването на средства по банков път. Отразява информация за състоянието на банковите сметки към настоящия момент. Въз основа на счетоводни отчети се извършват операции по лични сметки.

Обикновено извлеченията се генерират ежедневно. Първо, всички касови бележки и потвърждения за дебит се изтеглят от банката. След това се генерират текущи платежни нареждания, които се прехвърлят към банката в края на работния ден.

Платежно нареждане е документ, който инструктира своята банка да прехвърли определена сума от своите средства по сметката на даден получател. Този документ няма счетоводни записи.

В 1C: Счетоводство 3.0 платежните нареждания обикновено се създават въз основа на други документи, но могат да се създават и отделно. Създаването може да се извърши от формата на списъка на този документ. За целта в секцията „Банка и каса” изберете „Платежни нареждания”.

В този пример ще разгледаме създаването на платежно нареждане въз основа на документа „Получаване на стоки и услуги“. За да направите това, отворете вече генерирания документ, от който се нуждаете, и изберете съответния елемент в менюто „Създаване въз основа на“.

Създаденият документ ще бъде попълнен автоматично. Ако това не се случи, въведете липсващите данни ръчно. Не забравяйте да посочите данните за получателя, платеца, размера на плащането, неговата цел и ставката на ДДС.

Качване на платежни фишове от 1C в клиентската банка

Най-често организациите качват платежни нареждания в банката в края на работния ден. Това се случва с цел не да се качва всеки документ, а да се качват всички натрупани през деня наведнъж.

Нека да разгледаме как се прави това в 1C: Счетоводство 3.0. Отидете на формата за списък с платежни нареждания (“Банка и каса” - “Платежни нареждания”). Кликнете върху бутона „Изпращане до банка“.

Пред вас ще се отвори формуляр за обработка, в чийто хедър трябва да посочите организацията или акаунта и периода на разтоварване. В долната част на формата изберете файла, в който ще се качват данните. Той ще бъде създаден и попълнен автоматично. Поставете отметки в квадратчетата за необходимите платежни нареждания и кликнете върху бутона „Качване“.

За да се гарантира сигурността на обмена на данни с банката, ще се покаже съответен прозорец. Което ще ви информира, че файлът ще бъде изтрит след затварянето му.

1C най-вероятно ще ви предложи да се свържете с услугата DirectBank. Нека да обясним малко какво е това. 1C:DirectBank ви позволява да предавате и получавате данни от банката директно през 1C. Този метод ви позволява да избегнете качването на документи в междинни файлове, инсталирането и стартирането на допълнителни програми.

За да научите как да издадете платежно нареждане и да дебитирате ръчно разплащателна сметка, вижте видеото:

Как да разтоварите банка в 1C 8.3 и да я разпространите

Зареждането на банково извлечение в 1C се извършва чрез същата обработка като качването на платежни нареждания. Отворете раздела „Изтегляне на банково извлечение“. След това изберете желаната организация и файла с данни (който сте изтеглили от клиентската банка). След това кликнете върху бутона "Изтегляне". Всички данни ще преминат от файла към 1C.

Можете да видите как ръчно да отразявате разписки от купувач в 1C в това видео:

В този материал ще говорим за това как да използваме функционалността на банковите извлечения в софтуерен продукт, наречен „1C 8.3 Accounting 3.0“ и да обменяме с клиентска банка:

Когато интерфейсът на софтуерния продукт съдържа банкова документация;

Как да създадете ново платежно нареждане;

Как се качват платежни фишове за плащане към клиентската банка;

Как да изтеглите потвърждение за плащане и входящи платежни нареждания от клиентската банка.

Работа с банкова институция

Общата схема за работа с 1C извлечения за един ден е следната:

Ние извършваме изтегляния от клиентската банка в софтуерния продукт 1C: разписки за предходния ден и потвърждение за вчерашни изходящи плащания, както и комисионни.

Ние генерираме платежни нареждания, които трябва да бъдат платени днес;

Качваме ги в клиентската банка.

И според този принцип всеки ден или всеки друг период.

В интерфейса дневникът на банковите извлечения се намира в раздела, наречен „Банка и каса“:

Как се генерира първоначално платежно нареждане

Платежното нареждане е документ, който се създава с цел изпращането му до банкова институция. Тази поръчка може да бъде отпечатана в стандартен банков формуляр.

Вписва се въз основа на „Фактура“, „Получаване на стоки и услуги“ и други различни видове документи. Подчертаваме, че документът не генерира никакви счетоводни записи. И следният документ „Отписване от текущата сметка“, който се намира в тази верига, създава осчетоводявания.
За да генерирате нов документ, трябва да отидете в дневника, наречен „Платежни нареждания“ (разделът, посочен по-горе), и след това да натиснете клавиша „Създаване“. В резултат на извършените операции ще се отвори нов формуляр за документ.

Трябва да започнете с избора на типа операция. Изборът на бъдещи анализи зависи от това:

Например изберете „Плащане към доставчик“. Има задължителни изисквания за този вид плащане. Сред тях са следните:

Организацията и нейната сметка са подробности за нашата компания;

Получател, има сключен договор и фактура - данни за необходимия контрагент-получател;

ставка на ДДС, размер и цел на плащането;

След като попълните всички полета, трябва да проверите дали всички данни са верни.

Как да качвам платежни нареждания от 1C в клиентската банка?

Следващият етап е прехвърлянето на информация за нови плащания към банковата институция. По правило в предприятията това протича по следния начин: през целия ден счетоводителите генерират голямо количество документация и в определено време отговорното лице качва платежни документи в банковия софтуерен продукт. Качването се извършва с помощта на специален файл - 1c_to_kl.txt.

За да качите, отидете в дневника на платежните нареждания и щракнете под заглавието „Качване“. Ще се отвори специална обработка, където трябва да посочите организацията и нейния акаунт. След това посочете датите, за които трябва да качите и къде да запишете получения файл 1c_to_kl.txt:

Трябва да се зареди в клиентската банка.

Почти всички банкови клиенти поддържат изтегляне на файл като „KL_TO_1C.txt“. Съдържа всички необходими данни за извършените и входящи плащания за необходимия период. За да го изтеглите, отидете в дневника, наречен „Банкови извлечения“, и след това натиснете клавиша, наречен „Изтегляне“.

В секцията, която се отваря, изберете организацията, нейния акаунт и местоположението на самия файл (който преди това сте изтеглили от клиентската банка). Кликнете върху бутона „Актуализиране на отчети“:

След това за формирането ще видите списък с документи: изходни и входни (по-специално услуги на банкова институция). След като завършите проверката, ще трябва да кликнете върху бутона „Изтегляне“ - системата автоматично ще създаде необходимите документи според списъка с необходимите счетоводни записи.

Ако се случи, че системата не намери контрагент в базата данни 1C, тогава тя ще създаде нова. Възможно е дори контрагентът да съществува в базата данни, но с други данни.

Ако използвате елементи на паричния поток, не забравяйте да ги попълните в списъка.

Ако в съществуващите документи няма счетоводни сметки, попълнете ги в информационния регистър, наречен „Сметки за сетълменти с контрагенти“. Те могат да бъдат зададени както за договора или контрагента, така и за цялата документация.

Обикновено работата с банкови извлечения се конфигурира автоматично чрез системата клиент-банка, но възможността за интегриране на клиент-банка и 1C не винаги е възможна. В този случай работата с банката ще трябва да се извършва ръчно. Нека да разгледаме как се генерират необходимите документи.

Създаване на платежно нареждане

За да прехвърлите пари от разплащателната сметка на организацията за плащане на доставчици, плащане на данъци и други такси, трябва да създадете платежно нареждане. В раздела „Банка и каса“ изберете елемент „Платежни нареждания“:

Отваря се списък с платежни нареждания. В горната лява част на документа натиснете бутона “Създай”, отваря се форма за ново платежно нареждане. Попълват се следните полета:

• Тип транзакция – избира се от предложения падащ списък според вида на извършваното плащане;
• Получател – необходимият контрагент се избира от директорията на контрагента, акаунтът на получателя и договорът се попълват автоматично от данните на контрагента;
• Размер на плащането;
• ДДС – по подразбиране се задава от данните на контрагента;
• сумата на ДДС се изчислява автоматично;
• Цел на плащането.

Важно е правилно да посочите вида на операцията, тъй като в зависимост от избраната операция данните за документа ще се променят.

Например, когато избирате вида на транзакцията „Плащане на данък“, ще трябва да попълните полето „Вид задължение“, можете да промените кода BCC и OKTMO (по подразбиране те се попълват с текущи данни). Редът за плащане към доставчика изглежда така:

След попълване на завършена поръчка за плащане на доставчика, в 1C не се генерират транзакции; това е просто информационен документ, който записва необходимостта от генериране на подобно платежно нареждане в системата клиент-банка (не забравяйте, че говорим за ръчна работа).

Друг начин за ръчно създаване на платежно нареждане е чрез бутона „Плащане“, който също като бутона „Създай“ се намира над списъка с платежни нареждания. При щракване се отваря списък, от който можете да изберете желания тип плащане: „Начислени данъци и вноски” или „Стоки и услуги”:

Когато изберете един от елементите, самият 1C Accounting ще анализира дълга на организацията и ще генерира списък с документи, за които се изисква плащане:

За да създадете платежни нареждания към няколко кредитора едновременно, можете да маркирате необходимите документи в списъка и да натиснете бутона „Създаване на платежни нареждания“.

Новите плащания ще се появят в списъка. Те са с удебелен шрифт и не са публикувани, защото трябва да бъдат проверени. След проверка на коректността на попълване и коректността на сумите, поръчката се изпълнява. В този случай също трябва да дублирате поръчката в системата клиент-банка.

Веднага след като банката потвърди, че това плащане е преведено на получателя, движението на средствата по сметките трябва да бъде отразено в 1C и дебитирано от текущата сметка на организацията.

Можете да дебитирате разплащателната си сметка от същото платежно нареждане. В него трябва да зададете статус „Платено“ и да кликнете върху хипервръзката „Въведете дебитен документ от текущата сметка“.

Документът „Отписване от текущата сметка“, за разлика от платежно нареждане, генерира транзакции в 1C.

Можете да видите транзакциите, като щракнете върху бутона „Покажи транзакциите“:

Всичко беше попълнено правилно: средствата бяха прехвърлени от текущата сметка на организацията към текущата сметка на доставчика, което се отразява чрез осчетоводяване на Dt60.01 - Kt51. В списъка с платежни нареждания в първата колона срещу платените документи се появява отметка:

Получаване на плащания от купувачи

За да отразите получаването на средства по текущата сметка на организацията, използвайте елемента „Банкови извлечения“ в раздела „Банка и каса“:

Когато изберете този елемент, се отваря дневник, който отразява всички постъпления и дебити от текущата сметка:

За да въведете информация за получаване, използвайте бутона „Разписки“. Отваря се документът “Постъпления по разплащателна сметка”, в който се попълват следните полета:

Тип транзакция – в нашия случай е зададено „Плащане от купувача“;

Платец – от указателя се избира насрещната страна, от която идват парите;

• Ставката на ДДС, споразумението и позицията за движение на DS се попълват от предварително установените стойности.

След попълване на всички данни документът се публикува:

След като сте готови, можете да проверите окабеляването:

Осчетоводяването на Dt51 - Kt62.02 показва, че са получени пари от купувача по нашата сметка.

Списъкът с банкови извлечения показва актуална информация за текущото състояние на сметката за текущия ден:

Предоставя се информация за сумата в началото на деня, за постъпленията и отписванията за деня и салдото в края на деня.

Ако трябва да изясните информация за някой друг ден, можете да използвате календара, за да изберете желаната дата:

За избрания ден ще се генерира списък, който ще показва и цялата информация за състоянието на сметката.

Регистър на документите

За да получите обобщена информация за транзакциите по банкова сметка, използвайте отчета „Регистър на документи“, едноименният бутон за създаването му се намира в дневника на банковите извлечения. След натискане на бутона се генерира документ за печат:

Създава се вече готов документ, остава само да го публикувате след проверка:

Дългът на контрагента за тази продажба се погасява и разписката автоматично попада в структурата на подчинение на продажбите:

Платежните нареждания се издават по подобен начин въз основа на покупки и получаване на услуги.

Проверка на състоянието на текущата ви сметка

Можете да проверите състоянието на текущата си сметка както в дневника на банковите извлечения, така и чрез „Начална страница“ на главната страница на 1C:

Също така, за да проверите сметката, можете да използвате баланса за сметката (51 сметки за транзакции в рубли, 52 за транзакции в чуждестранна валута).