كيفية نشر كشف حساب بنكي 1C 8.2 1C 8.3؟

لقد تم بالفعل تغيير إجراء تقديم كشف حساب بنكي في الإصدار 1C 8.2 قليلاً مقارنةً بـ 1C 7.7. ولكن إذا فكرت في الأمر، فإن الإزعاج الواضح للخوارزمية الجديدة يتم استبداله بفهم منطقها. لقد قمنا بالفعل بتغطية العمل مع كشف الحساب البنكي بإيجاز في إحدى مقالاتنا السابقة. هذا هو المقال "كيف تبيع العملة؟ بيع العملة في 1S 82" |

سننظر اليوم في عملية العمل مع كشف الحساب البنكي بمزيد من التعمق. لذا، …

على سبيل المثال، سنعكس عملية الدفع بوسائل غير نقدية بموجب اتفاقية التوريد.

لنفترض أن مؤسسة Dobro LLC تدفع مبلغًا معينًا لمنظمة UkrPostachSbut. لتعكس هذا الإجراء، افتح عنصر القائمة "البنك" وحدد العنصر "الصادر". يمكن فعل الشيء نفسه في لوحة التحكم في علامة التبويب التي تحمل الاسم نفسه.

الإضافة إلى دفتر يومية أمر الدفع دخول جديد. نقوم بمعالجة الصادرة أمر دفعالمناسبة لهذه المناسبة. دعونا نحفظه.

ثم نضيف عبارة جديدة.

في كشف الحساب الذي تم إنشاؤه، قم بملء الحساب البنكي المطلوب وتاريخ إنشاء كشف الحساب له.

بعد ملء جميع التفاصيل، ستصبح لوحة الوظائف متاحة تلقائيًا، حيث تحتاج إلى النقر فوق "تحديد غير مدفوع".

في نافذة الاختيار، قم بتمييز واحد أو أكثر المطلوب وثائق ضروريةحدد المربعات وانقر على "تم التحقق من النشر".

بعد الانتهاء، قم بإغلاق النموذج وسيظهر البيان الناتج عن الرقم المطلوب.

لكي نكون منصفين، نحتاج إلى إضافة أنه يمكننا أيضًا إنشاء المستندات المصرفية الصادرة والواردة مباشرة من نموذج كشف الحساب. ويتم ذلك ببساطة عن طريق النقر على زر "+إضافة".

في نفس نافذة كشف الحساب، يمكنك التنقل عبر كشوف الحساب، وعرض نتائج المعاملة، وتغيير حالة الدفع للمستندات، وما إلى ذلك.

نأمل أن يكون مقالنا قد غطى بشكل كافٍ الإجابات على الأسئلة: "كيفية إصدار أمر الدفع الصادر؟ كيفية إجراء الدفع؟ كيفية إدخال البيانات المصرفية في 1C الإصدار 8.2؟ كيفية عمل كشف حساب بنكي 1C؟ كيفية نشر كشف حساب بنكي في 1C؟ كيفية ترحيل كشف حساب البنك في 1S 8؟ كشف حساب بنكي 1C 82″

إذا كان لديك أي صعوبات، فسنساعدك بالتأكيد.

يمكنك مناقشة العملية وطرح الأسئلة حولها على.

إذا كانت لديك أسئلة حول المقالة أو لا تزال هناك مشكلات لم يتم حلها، فيمكنك مناقشتها على

إنه القرن الحادي والعشرون، وأنا مندهش عندما علمت أن بعض المحاسبين ما زالوا يقومون بإدخال البيانات المصرفية في 1C: المحاسبة يدويًا، على الرغم من أن هذه العملية تتم تلقائيًا في جميع برامج عائلة 1C (بدءًا من 7).

وإذا كانت لا تزال هناك شكاوى حول هذا الموضوع في 1C 7.7، فإن آلية تحميل البيانات المصرفية لـ 1C: المحاسبة 8.3 (المراجعة 3.0) تستحق حقًا كل الثناء.

سأخبرك خطوة بخطوة كيفية تنزيل البيانات من بنك العميل الخاص بك (باستخدام مثال نظام iBank باعتباره الأكثر شيوعًا الآن) في 1C: المحاسبة 8.3.

1. إطلاق بنك العميل. من القائمة الرئيسية، حدد "الإعدادات" - "عام".

2. في الإعدادات التي تفتح، انتقل إلى علامة التبويب "تصدير". حدد المربع الموجود في القسم 1C وقم بإلغاء تحديد كافة الأقسام الأخرى. كملف تبادل في القسم 1C، أدخل أي مسار إلى ملف بالملحق ".txt". انقر فوق الزر "حفظ".

3. الآن احصل على كشوفات التاريخ المطلوب، حددها جميعًا (مجموعة المفاتيح السيطرة + أ) وحدد السهم لأسفل بجوار الزر الموجود في اللوحة خارج. من قائمة الأوامر التي تفتح، حدد "تصدير إلى 1C...".

4. نصف المعركة قد انتهت! تم تحميل الكشوفات على نفس الملف الذي قمنا بتحديده في إعدادات بنك العميل.

5. الآن قم بتشغيل 1C وانتقل إلى قسم "البنك ومكتب النقد". ثم حدد "كشوفات الحساب البنكي" في اللوحة الموجودة على اليسار.

6. في سجل كشف الحساب الذي يفتح، انقر فوق الزر "المزيد" وحدد "التبادل مع البنك" من القائمة المنسدلة:

7. تم فتح نافذة تبادل مع البنك. حدد علامة التبويب "تحميل من البنك".
حدد الحساب البنكي والملف الذي تم تنزيل كشوفات الحساب من البنك العميل فيه:

8. في اللوحة السفلية، انقر فوق الزر "تنزيل". وسيتم تحميل جميع المقتطفات من الملف إلى 1C.

9. انتهيت! كل ما تبقى هو عرض "تقرير التحميل".

يتم إدخال البيانات المصرفية في برنامج 1C 8.3 Accounting 3.0:

• الإدخال اليدوي للبيانات المصرفية؛

إدخال بيانات الاستلام والشطب مالفي 1C 8.3 يحدث ذلك في مجلة كشوفات الحساب البنكي. المجلة موجودة في قسم البنوك والنقد :

لإدخال مقتطف يدويًا في البرنامج، يجب النقر فوق الزر الموجود في نموذج المجلة. القبول أو الكتاب. لا تصلح.

هناك طريقة أخرى لإدخال البيانات المصرفية يدويًا: بناءً على مستندات أخرى. ثم يتم ملء بيانات الاستلام والشطب تلقائيًا وفقًا للمستندات - الأسباب.

• : يتم إعدادها على أساس فاتورة للمشتري وطلب الدفع وإصدار النقد والمبيعات (التصرف والفاتورة) وغيرها من المستندات.
• معدين الكتاب المقدسالوسائل الصعبة: يتم إعداده على أساس المستندات، الفاتورة من المورد، الإيصال (التصرف، الفاتورة)، إلخ.

وفقا للبيانات المصرفية المستلمة بشأن التدفقات النقدية، يقوم المحاسب بإدخال المعلومات في برنامج 1C:

إيصال إلى الحساب الجاري في 1C 8.3

لإدخال بيانات الإيصالات النقدية في برنامج 1C 8.3، انقر فوق كتاب قبولوحدد نوع العملية الصحيح في المستند. تعتمد مجموعة تفاصيل النموذج المتاحة على هذا.

لترتيب قيام المشتري بدفع ثمن الطلب على حساب التسليم المستقبلي للبضائع، حدد نوع العملية - الدفع من قبل المشتري. نشير إلى المنظمة - بيت التجارة"معقد". إذا كانت هناك مؤسسة واحدة فقط في قاعدة البيانات، فلن يظهر حقل المؤسسة في النموذج. يصبح هذا الحقل مرئيًا فقط في حالة وجود عدة مؤسسات في قاعدة البيانات.

من الضروري ملء الحساب البنكي الميداني للمنظمة، المبلغ، الدافع، حسابات التسويات والسلف - 62.01 و62.02:

نظرًا لأنه تم الدفع قبل بيع البضائع للمشتري، فإن معاملات 1C 8.3 ستعكس الدفع المسبق على حساب الدفعة المقدمة 62.02:

الخصم من الحساب الجاري في 1C 8.3

يتم الخصم من الحساب الجاري في 1C 8.3 Accounting 3.0 وفقًا للكتاب. لا تصلحمن مجلة كشوفات البنك. يتم فتح نموذج مستند يُشار فيه إلى نوع العملية والتنظيم.

دعنا نختار نوع المعاملة: الدفع للمورد. دعونا نملأ البيانات الخاصة بالطرف المقابل والمبلغ والحساب البنكي للمنظمة.

نقوم أيضًا بملء الجزء الجدولي من المستند: الاتفاقية ومعدل ضريبة القيمة المضافة والغرض من الدفع:

في هذه الحالة، يتم إنشاء المعاملات التالية في 1C 8.3:

تحميل البيانات من بنك العميل في 1C 8.3

تم تنظيم عمل قسم المحاسبة بحيث يجب على المحاسب خلال النهار إعداد أوامر الدفع للبنك للمعاملات الحالية ونشر البيانات المصرفية المستلمة للمعاملات التي أجراها البنك بالفعل. يتلخص العمل في 1C 8.3 بشأن التفاعل مع البنك في معالجة أوامر الدفع الصادرة إلى البنك في البرنامج ثم إدخال البيانات الخاصة بالمعاملات التي يقوم بها البنك.

تتضمن أتمتة هذه العملية تحميل البيانات المصرفية من بنك العميل إلى برنامج 1C وتحميل أوامر الدفع من برنامج 1C إلى بنك العميل.

حاليًا، تدعم معظم البنوك تنسيق تبادل البيانات مع برامج 1C. يتم تحميل كشوفات الحساب البنكي بعد إنشاء التبادل مع البنك من مجلة كشوفات الحساب البنكي وفقًا للكتاب. تحميل. يمكنك فتح نموذج إعداد Exchange مع البنك مباشرةً من دفتر يومية كشوفات الحساب البنكي. المزيد - التبادل مع البنك:

تمت مناقشة إنشاء بورصة مع أحد البنوك وتنزيل كشوف الحسابات المصرفية بالتفصيل في مقالتنا الأخرى: ".

وفقا للكتاب تحميلتتم قراءة بيانات عميل البنك بواسطة برنامج 1C ويتم تحميلها في مجلة كشوفات الحساب البنكي:

عند تحميل البيانات، يقوم برنامج 1C 8.3 بمطابقة كائنات قاعدة البيانات مع البيانات من ملف التحميل. يتم إصدار الرسالة التي تفيد بأن الكائن "لم يتم العثور عليه":

• بواسطة الطرف المقابل، إذا لم يتم العثور على الحساب البنكي المحدد في ملف التنزيل أو رقم التعريف الضريبي (TIN)؛
• بالنسبة لحساب الطرف المقابل، إذا لم يتم العثور على رقم الحساب في ملف التنزيل؛
• وفقًا للعقد، إذا لم يتم العثور على مالك العقد ونوع العقد المطلوب في قاعدة بيانات 1C؛
• إذا كان هناك عدة كائنات متطابقة في قاعدة البيانات، فسيتم اختيار الكائن الأول من القائمة وسيتم إصدار تحذير بشأن الموقف؛
• عند إعادة تحميل المستندات، يقوم البرنامج بتحليل بيانات المبلغ ونوع الدفع فقط. إذا تغيرت، تتم الكتابة فوق البيانات.

كيفية تحميل بطاقة الدفع من 1C 8.3 إلى عميل البنك

يمكنك تحميل المدفوعات من برنامج 1C 8.3 إلى بنك العميل:

• من الصرف مع نموذج معالجة البنك. إذا قمت بوضع المعالجة في "المختارين""، سيكون من الممكن الوصول إليه من أي مكان يعمل فيه المستخدم؛
• من قائمة أوامر الدفع حسب الكتاب. تفريغ. عندما تضغط على الزر. تفريغيتم فتح نموذج التبادل مع البنك.

لقد ناقشنا بالتفصيل إنشاء بورصة مع أحد البنوك لتحميل أوامر الدفع من 1C إلى Client Bank في مقالتنا الأخرى: "".

وفقا للكتاب تفريغمن دفتر يومية أمر الدفع، يتم تنزيل البيانات في ملف نصي ثم يتم نقلها إلى بنك العميل:

نموذج التبادل مع البنك – تحميل إلى علامة تبويب البنك:

يمكنك دراسة ميزات معالجة المعاملات المصرفية في 1C 8.3: الحسابات المحاسبية والمستندات والمعاملات وعميل البنك وتكوين إعدادات Direct Bank بشكل صحيح على موقعنا. لمزيد من المعلومات حول الدورة شاهد الفيديو الخاص بنا:

يمكنك على الموقع الإلكتروني الاطلاع على مقالاتنا وموادنا المجانية الأخرى حول التكوينات:

في ملاحظة:إذا لم تكن التوصيات أدناه واضحة لك، وتحتاج إلى تكوينها، فأنا أوصي بالاتصال بنا - Smart1C.ru. سنقوم بسرعة بتهيئة عميل البنك لأي تكوين 1C.

يتم وضع جميع إعدادات التبادل مع البنك في برنامج 1C: Accounting 8 في نموذج واحد. من أجل إعداد تبادل البيانات على حساب مصرفي مع برنامج Client-Bank، في برنامج 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) قم بتنفيذ الخطوات التالية:

لمعلوماتك- للعمل الفردي الكامل في سوق التداول، أوصي باستخدام برنامج الفوركس المجاني. يقوم البرنامج بتنفيذ الرسوم البيانية ويحتوي على مراجعات السوق الاقتصادية اللازمة للتحليل واتخاذ القرار.

في برنامج "1C: المحاسبة 8"، لعكس الدفعة المستلمة، يتم استخدام مستند "إيصال إلى الحساب الجاري" بنوع المعاملة "الدفع من المشتري"، ولإظهار الدفع، يتم استخدام مستند "الشطب" من الحساب الجاري ". يمكن الاطلاع على جميع هذه المستندات من خلال النقر على علامة تبويب القائمة - "البنك ومكتب النقد" - "كشوفات الحساب البنكية".

عند هذه النقطة، تكتمل إعدادات البنك العميل من جانب Accounting 3.0. كل ما تبقى هو العمل فيه بشكل صحيح، وإجراء التبادل - التحميل / التفريغ.

يتلخص مبدأ العمل مع البنك العميل في الإجراءات التالية:

1. افتح عملية المعالجة "الصرف مع البنك" - "البنك ومكتب النقد" - "كشوفات الحساب البنكي" - زر "المزيد" - "الصرف مع البنك"؛
2. عندما تتلقى دفعة من المورد، تقوم بتصدير الملف من بنك العميل إلى 1C - "الصرف مع البنك" - "تنزيل كشف حساب البنك" - زر "تنزيل"، ويظهر مستند "إيصال إلى الحساب الجاري" تلقائيًا؛
3. إذا كنت بحاجة إلى الدفع لأحد الموردين، فعليك إنشاء طرف مقابل جديد في دليل "الأطراف المقابلة"، وإدخال بيانات "الحسابات المصرفية" الخاصة به، ثم إنشاء مستند جديد"الخصم من الحساب الجاري" بنوع المعاملة "الدفع إلى المورد"، قم بتنفيذها وتصدير هذا المستند من برنامج 1C - "التبادل مع البنك" - "إرسال إلى البنك" - "تحميل" واستيراده إلى العميل بنك. وبالتالي، سيكون لديك تبادل في اتجاهين: برامج 1C وبنك العميل.

فيديو - بنك العميل في 1C 8.3 إعداد وتحميل وتنزيل البيانات

يعد كشف الحساب البنكي في 1C 8.3 المحاسبة ضروريًا لتعكس شطب الأموال واستلامها عن طريق التحويل المصرفي. يعكس معلومات حول حالة الحسابات المصرفية في الوقت الحالي. بناءً على البيانات المحاسبية، يتم تنفيذ المعاملات على الحسابات الشخصية.

عادةً ما يتم إنشاء البيانات يوميًا. أولاً، يتم تنزيل كافة الإيصالات النقدية وتأكيدات الخصم من البنك. بعد ذلك، يتم إنشاء أوامر الدفع الحالية، والتي يتم تحويلها إلى البنك في نهاية يوم العمل.

أمر الدفع هو مستند يوجه البنك الذي تتعامل معه لتحويل مبلغ معين من أمواله إلى حساب بعض المستلمين. لا يحتوي هذا المستند على إدخالات محاسبية.

في 1C: Accounting 3.0، يتم عادةً إنشاء أوامر الدفع على أساس مستندات أخرى، ولكن يمكن أيضًا إنشاؤها بشكل منفصل. يمكن أن يتم الإنشاء من نموذج القائمة في هذا المستند. للقيام بذلك، في قسم "البنك ومكتب النقد"، حدد "أوامر الدفع".

في هذا المثال، سننظر في إنشاء أمر دفع استنادًا إلى مستند "استلام البضائع والخدمات". للقيام بذلك، افتح المستند الذي تحتاجه والذي تم إنشاؤه بالفعل وحدد العنصر المناسب في قائمة "إنشاء بناءً على".

سيتم ملء المستند الذي تم إنشاؤه تلقائيًا. إذا لم يحدث ذلك، أدخل البيانات المفقودة يدويًا. تأكد من الإشارة إلى تفاصيل المستلم والدافع ومبلغ الدفعة والغرض منها ومعدل ضريبة القيمة المضافة.

تحميل قسائم الدفع من 1C إلى بنك العميل

في أغلب الأحيان، تقوم المنظمات بتحميل أوامر الدفع إلى البنك في نهاية يوم العمل. يحدث هذا حتى لا يتم تحميل كل المستندات، ولكن لتحميل كل تلك المتراكمة خلال اليوم مرة واحدة.

دعونا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك في 1C: المحاسبة 3.0. انتقل إلى نموذج قائمة أوامر الدفع ("البنك ومكتب النقد" - "أوامر الدفع"). انقر على زر "إرسال إلى البنك".

سيتم فتح نموذج معالجة أمامك، حيث تحتاج في رأسه إلى الإشارة إلى المؤسسة أو الحساب وفترة التفريغ. في أسفل النموذج، حدد الملف الذي سيتم تحميل البيانات إليه. سيتم إنشاؤه وملؤه تلقائيًا. حدد المربعات الخاصة بأوامر الدفع المطلوبة وانقر على زر "تحميل".

لضمان أمان تبادل البيانات مع البنك، سيتم عرض النافذة المقابلة. والذي سيعلمك أنه سيتم حذف الملف بعد إغلاقه.

من المرجح أن تعرض عليك 1C الاتصال بخدمة DirectBank. دعونا نشرح قليلا ما هو هذا. 1C: DirectBank يسمح لك بإرسال واستقبال البيانات من البنك مباشرة من خلال 1C. تتيح لك هذه الطريقة تجنب تحميل المستندات إلى ملفات وسيطة وتثبيت برامج إضافية وتشغيلها.

للتعرف على كيفية إصدار أمر دفع وخصم من الحساب الجاري يدوياً، شاهد الفيديو:

كيفية تفريغ البنك في 1C 8.3 وتوزيعه

يتم تحميل كشف الحساب البنكي في 1C باستخدام نفس المعالجة مثل تحميل أوامر الدفع. افتح علامة التبويب "تنزيل كشف الحساب البنكي". بعد ذلك، حدد المؤسسة المطلوبة وملف البيانات (الذي قمت بتنزيله من بنك العميل). بعد ذلك، انقر على زر "تنزيل". سوف تنتقل جميع البيانات من الملف إلى 1C.

يمكنك معرفة كيفية عكس الإيصالات يدويًا من المشتري في 1C في هذا الفيديو: